每日價格
基金
編號		 基金名稱 交易日期 報價貨幣 買入價* 賣出價 一日
變幅% 		一年
變幅%		 三年
變幅%
100 JF東協 03.02.12 美元 100.57 106.14 +0.2 +0.2 +156.9
124 JF亞洲內需主題 03.02.12 美元 9.00 9.45 +0.1 -13.9 +74.7
109 JF亞洲焦點(港元) 03.02.12 港元 10.26 - - - -
129 JF亞洲焦點(美元) 03.02.12 美元 10.29 - - - -
125 JF亞洲新領域 03.02.12 美元 8.75 9.19 +0.1 -16.1 +113.0
108 JF亞洲地產 03.02.12 美元 7.92 8.36 +0.1 -17.0 +54.0
107 JF亞一組合 03.02.12 美元 12.98 13.45 +0.3 -10.9 +45.5
110 JF澳洲 03.02.12 美元 30.33 32.01 +0.2 -5.2 +106.8
136 JF中國（港元）A（分派） 03.02.12 港元 9.85 10.35 +0.5 -15.7 -
111 JF中國(美元)A（分派） 03.02.12 美元 42.25 44.37 +0.5 -15.9 +62.3
127 JF中國新一代 31.01.12 美元 8.48 - - -15.8 -
127 JF中國新一代(參考價) 03.02.12 美元 8.67 - - - -
120 JF中國先驅A股 03.02.12 美元 23.46 24.76 +0.6 -18.8 +37.3
101 JF東方 03.02.12 美元 247.17 260.84 +0.1 -14.5 +95.7
102 JF東方小型企業 03.02.12 美元 110.93 117.07 +0.4 -18.4 +108.2
126 JF五行 03.02.12 美元 9.19 9.65 +0.8 -14.0 +96.9
137 JF大中華（港元）A（分派） 03.02.12 港元 10.67 11.21 -0.1 -15.0 -
103 JF大中華(美元)A（分派） 03.02.12 美元 25.07 26.33 -0.1 -14.9 +82.6
128 JF大中華小型企業 03.02.12 港元 7.18 7.59 +0.7 -29.2 -
138 JF香港（港元）A（分派） 03.02.12 港元 9.69 10.18 +0.3 -17.8 -
112 JF香港(美元)A（分派） 03.02.12 美元 42.34 44.46 +0.2 -17.8 +59.9
113 JF印度 03.02.12 美元 193.19 203.87 +2.1 -5.2 +98.6
121 JF印度小型企業 03.02.12 美元 8.73 9.17 +1.7 -14.6 +74.1
122 JF印尼 03.02.12 美元 29.07 30.69 -0.7 +17.7 +329.1
130 JF日本（日圓） 03.02.12 日圓 9,623 10,155 -0.3 -13.4 +18.6
133 JF日本（美元）J（分派） 03.02.12 美元 9.93 10.43 -0.7 -9.6 +13.1
131 JF日本店頭市場 03.02.12 日圓 671 708 -0.6 -18.7 +12.7
134 JF日本小型企業A（分派） 03.02.12 美元 6.24 6.56 -1.0 -7.3 +11.0
132 JF日本小型企業（日圓） 03.02.12 日圓 20,810 21,961 -0.4 -11.9 +3.3
162 JF日本科技 03.02.12 日圓 28,042 29,593 +0.5 -17.8 +24.2
114 JF南韓 03.02.12 美元 48.00 50.66 -0.4 -10.0 +113.7
115 JF馬來西亞 03.02.12 美元 55.39 58.46 +0.2 +2.9 +145.9
104 JF太平洋均衡A（分派） 03.02.12 美元 25.70 26.99 +0.1 -4.9 +55.0
105 JF太平洋證券 03.02.12 美元 210.52 222.16 -0.5 -12.2 +64.0
106 JF太平洋小型企業 03.02.12 美元 24.29 25.64 -0.0 -13.4 +79.0
163 JF太平洋科技 03.02.12 美元 33.05 34.89 +0.3 -16.1 +53.2
116 JF菲律賓 03.02.12 美元 71.48 75.44 -0.9 +20.4 +281.3
117 JF新加坡A（分派） 03.02.12 美元 31.91 33.51 +0.4 -5.9 +130.9
139 JF台灣（港元）A（分派） 03.02.12 港元 11.84 12.44 +0.1 -11.7 -
118 JF台灣((美元)A（分派） 03.02.12 美元 13.36 14.03 +0.1 -11.7 +100.7
119 JF泰國 03.02.12 美元 89.94 94.91 +0.4 +13.4 +242.5
123 JF越南機會 03.02.12 美元 6.71 7.05 +0.1 -10.5 +53.0
140 摩根美國增長A（分派） 03.02.12 美元 46.44 48.77 +1.3 -0.3 +59.3
175 摩根亞洲總收益債券 03.02.12 美元 11.36 11.71 +0.2 +5.1 +50.1
142 摩根東歐A（分派） 03.02.12 歐元 28.49 29.92 +1.0 -21.0 +170.7
157 摩根新興歐洲、中東及非洲A（分派） 03.02.12 美元 55.51 58.29 +0.7 -10.9 +137.6
264 摩根新興市場債券（港元）A（每月派息） 03.02.12 港元 11.13 11.47 - - -
200 摩根新興市場債券（美元）A（月派） 03.02.12 美元 15.37 15.84 +0.3 +8.1 -
153 摩根全方位新興市場股票A（分派） 03.02.12 美元 30.92 32.47 +0.4 -3.5 +101.2
156 摩根新興中東A（分派） 02.02.12 美元 20.06 21.07 +1.1 -15.0 +55.3
141 摩根歐元區股票（美元）A（分派） 03.02.12 美元 6.83 7.18 +0.9 -20.7 +31.1
169 摩根歐元區智選A（分派） 03.02.12 歐元 6.28 6.60 +0.7 -16.0 +44.3
143 摩根歐洲（美元）A（分派） 03.02.12 美元 32.53 34.16 +0.9 -13.9 +47.5
150 摩根歐洲動力A（分派） 03.02.12 歐元 13.22 13.89 +1.1 -10.1 +47.4
154 摩根歐洲動力巨型企業A（分派） 03.02.12 歐元 7.17 7.53 +0.9 -9.6 +32.5
167 摩根歐洲智選A（分派） 03.02.12 歐元 53.41 56.09 +1.1 -12.2 +55.3
148 摩根歐洲小型企業A（分派） 03.02.12 歐元 9.91 10.41 +0.6 -15.3 +67.4
160 摩根歐洲科技A（分派） 03.02.12 歐元 4.92 5.17 +1.1 -14.1 +93.7
211 摩根全天候組合 03.02.12 美元 16.00 16.57 +0.2 -1.7 +37.6
145 摩根德國增長A（分派） 03.02.12 歐元 19.49 20.47 +1.4 -11.8 +57.4
199 摩根環球高收益債券（美元）A（每月派息） 03.02.12 美元 101.43 104.48 +0.0 +5.5 +77.2
172 摩根環球均衡（美元）A（累計） 03.02.12 美元 175.67 184.46 +0.3 +1.4 +37.8
171 摩根國際債券及貨幣 03.02.12 美元 25.05 25.81 -0.6 +6.6 +22.2
173 摩根環球債券（美元）A（累計） 03.02.12 美元 98.73 101.70 -0.2 +6.1 +14.9
177 摩根目標增值（美元）A（累計） 03.02.12 美元 114.84 120.59 +0.2 -3.2 +9.2
215 摩根環球消費主題A（累計） 03.02.12 美元 16.79 17.63 +1.1 -7.4 -
197 摩根環球可換股證券（美元）A（累計） 03.02.12 美元 110.19 115.70 +0.5 -5.3 -
174 摩根環球可換股證券（美元）A（分派） 03.02.12 美元 15.10 15.86 +0.2 -10.9 +30.9
214 摩根環球股息A（入息） 03.02.12 美元 106.91 112.26 +0.9 -5.9 -
149 摩根環球動力A（分派） 03.02.12 美元 12.91 13.56 +1.1 -7.1 +53.5
178 摩根環球增值債券A（累計） 03.02.12 歐元 126.03 129.82 -0.5 +3.2 +37.6
146 摩根環球股票（美元）A（分派） 03.02.12 美元 36.02 37.83 +1.1 -7.6 +51.5
159 摩根環球金融A（累計） 03.02.12 美元 88.90 93.35 +2.0 -16.0 +53.9
158 摩根環球發現（美元）A（分派） 03.02.12 美元 13.89 14.59 +0.9 -8.3 +86.6
201 摩根環球政府債券（美元對沖）A（累計） 03.02.12 美元 14.20 14.63 -0.1 +7.4 -
164 摩根環球健康醫療A（分派） 03.02.12 美元 135.86 - - - -
265 摩根環球高收益債券（港元）A（每月派息） 03.02.12 港元 11.12 11.46 - - -
155 摩根環球天然資源（歐元）A（分派） 03.02.12 歐元 19.26 20.23 +0.5 -16.7 +147.6
170 摩根環球天然資源（美元）A（累計） 03.02.12 美元 17.94 18.84 +0.5 -16.8 +147.8
165 摩根環球地產入息 03.02.12 美元 7.32 7.73 +0.4 -3.4 +63.3
213 摩根高橋市場中立統計A（累計） 03.02.12 美元 151.75 159.34 -0.2 -1.8 -7.8
135 摩根日本首選50 A（累計） 03.02.12 日圓 7,013 7,364 -0.8 -16.6 +20.7
152 摩根拉丁美洲A（分派） 03.02.12 美元 43.85 46.05 +1.3 -2.9 +140.7
217 摩根全方位入息 (港元) 03.02.12 港元 10.63 11.17 - - -
218 摩根全方位入息 (美元) 03.02.12 美元 10.68 11.22 - - -
212 摩根俄羅斯A（分派） 03.02.12 美元 12.33 12.95 +0.7 -26.8 +213.2
198 摩根美國複合收益A（入息） 03.02.12 美元 12.85 13.24 -0.1 +8.3 +26.8
179 摩根美國債券A（累計） 03.02.12 美元 185.68 - +0.2 +8.7 +44.8
151 摩根美國動力A（分派） 03.02.12 美元 14.26 14.98 +1.1 +3.6 +54.7
147 摩根美國小型企業A (分派) 03.02.12 美元 16.47 - - - -
161 摩根美國科技A（分派） 03.02.12 美元 2.09 2.20 +2.0 -1.9 +122.3

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