JF宜安基金

「JF宜安基金」乃專為退休計劃而設,並符合強積金規定,現為JF公積金系列及其他強積金產品的投資對象。「JF宜安基金系列」由十項基金組成,包括七項股票基金及三項債券基金,分別專門投資於特定地區或資產類別。有關各項基金之最新總資產值及投資詳情,請參考基金之每月報告。

 
 JF SAR Chart 
 
*摩根資產管理旗下之其他集成投資項目。
基金系列
基金 / 貨幣投資目標
美洲基金 / 美元 主要投資於在美國建立總部或經營主要業務的上市公司,旨在提供以美元計算的長期資本增值。基金亦可將部分比重投資於在美洲大陸其他國家建立總部或經營業務的公司。
亞洲基金 / 美元 主要投資於在亞太區(不包括日本和香港)建立總部或經營主要業務的上市公司,旨在提供以美元計算的長期資本增值。
歐洲基金 / 美元 主要投資於在西歐建立總部或經營主要業務的上市公司,旨在提供以美元計算的長期資本增值。基金亦可將部分比重投資於在東歐其他國家建立總部或經營業務的公司。
環球新興市場基金 / 港元 主要由以環球新興市場為基地或主要在當地經營或主要收入源自當地之公司的證券組成的投資組合,為投資者提供以港元計算之長期資本增長。
大中華基金 / 美元 主要投資於在中華人民共和國、香港、澳門或台灣(「大中華地區」)建立總部或經營主要業務的上市公司(大部分此等公司均會於香港或台灣之證券交易所上市),旨在提供以美元計算的長期資本增值。
香港基金 / 港元主要投資於在香港建立總部或經營主要業務的上市公司,旨在提供以港元計算的長期資本增值。
日本基金 / 美元主要投資於在日本建立總部或經營主要業務的上市公司,旨在提供以美元計算的長期資本增值。
國際債券基金 / 美元 主要投資於已發展市場的有息證券,旨在提供以美元計算的長期資本增值。
亞洲債券基金 / 港元 主要投資於亞太區(日本除外,但不限於澳洲、香港、韓國、馬來西亞、新西蘭、新加坡和泰國) 之附息證券之投資組合,以提供予投資者長期資本增長(以港元計算)。
港元債券基金 / 港元主要投資於以港元計價的有息證券,旨在提供以港元計算的長期資本增值。
每日價格
交易日 基金名稱 報價貨幣 資產淨值
03/02/12 JF宜安美洲(A) 美元 13.78
03/02/12 JF宜安亞洲(A) 美元 47.91
03/02/12 JF宜安亞洲債券(A) 港元 10.68
03/02/12 JF宜安歐洲(A) 美元 16.30
03/02/12 JF宜安國際債券(A) 美元 19.40
03/02/12 JF宜安環球新興市場(A) 港元 14.19
03/02/12 JF宜安大中華(A) 港元 86.03
03/02/12 JF宜安港元債券(A) 港元 19.43
03/02/12 JF宜安香港(A) 港元 40.63
03/02/12 JF宜安日本(A) 美元 16.26
過去表現 (有關資料截至 31/01/12)
累積表現(%)
基金名稱 成立日期 年初
至今
一年 三年 五年 成立至今
JF宜安美洲(A) 17/09/98 +3.8 +0.9 +50.6 -0.9 +34.5
JF宜安亞洲(A) 17/09/98 +9.2 -9.3 +96.2 +21.1 +374.1
JF宜安亞洲債券(A) 01/12/10 +2.3 +5.5 - - +6.3
JF宜安歐洲(A) 17/09/98 +4.4 -12.7 +44.0 -31.8 +56.8
JF宜安國際債券(A) 17/09/98 +1.6 +7.2 +19.6 +35.1 +94.3
JF宜安環球新興市場(A) 01/09/09 +10.6 -4.5 - - +38.7
JF宜安大中華(A) 30/07/07 +10.1 -16.1 +70.6 - -6.9
JF宜安港元債券(A) 17/09/98 +1.1 +4.9 +9.2 +22.1 +94.3
JF宜安香港(A) 17/09/98 +10.5 -18.0 +53.1 +8.8 +296.4
JF宜安日本(A) 17/09/98 +3.6 -6.3 +18.1 -34.8 +61.4
索取資料/表格
基金名稱 每月報告 銷售文件 財務報告
  • JF宜安美洲(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF
  • JF宜安亞洲債券(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF
  • JF宜安國際債券(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF
  • JF宜安大中華(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF
  • JF宜安香港(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF
基金名稱 每月報告 銷售文件 財務報告
  • JF宜安亞洲(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF
  • JF宜安歐洲(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF
  • JF宜安環球新興市場(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF
  • JF宜安港元債券(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF
  • JF宜安日本(A)
Download PDF
Download PDF
Download PDF

資料來源:JF資產管理(以報價貨幣資產淨值計,收益再撥作投資。)

請下載上述每月報告以查看「最基本的業績表現資料」。

JF宜安大中華已於01.07.11由美元改為以港元結算。