 摩根資產管理設有靈活方便的交易手續，您只須開立一個「綜合理財賬戶」，即可投資於JF/摩根基金。
開戶手續十分簡單，請填妥
「綜合理財賬戶」申請表格，連同各有關文件及認購款項一併郵寄給我們，或親身交往位於中環或觀塘的「摩根投資理財中心」。上述表格可從 「表格及資料」下載，或於「摩根投資理財中心」索取。
如欲進行定期投資計劃 +，您可以透過「摩根網上交易」的「eScheduler」設定每月投資指示，並直接使用匯豐銀行或恒生銀行的自動轉賬或網站付款，詳情請瀏覽 操作示範。另外，您亦可於「摩根投資理財中心」設立定期投資計劃。
成功開立「綜合理財賬戶」後，您可透過以下途徑發出交易指示：
- 摩根網上交易
- 摩根基金理財專線：(852) 2265 1188
- 摩根投資理財中心（請填妥「基金提存單」）
- 傳真：(852) 2868 5013
+現時只適用於在香港持有港元銀行賬戶之投資者
- 整額投資：一般基金/股份類別為每項2,000美元，「摩根全天候組合」為5,000美元，JF絕對回報基金為50,000美元，或由摩根基金（亞洲）有限公司就任何特定基金/股份類別指定之數額。
- 網上整額投資：一般基金/股份類別為每項5,000港元，JF絕對回報基金為50,000美元。
- 每月投資：一般基金/股份類別為每項1,000港元。
首次投資：
- 支票（抬頭人請填 「JPMorgan Funds (Asia) Ltd」）
- 電匯或銀行轉賬至指定銀行戶口（收款賬戶詳情如下）
其後投資：
- 如上所述以支票或電匯/銀行轉賬付款
- 於「摩根網上交易」使用匯豐銀行或恒生銀行之自動轉賬，或其他適用之網上繳款方法。
請注意：倘若以電匯或銀行轉賬方式付款，請必須將銀行所發出並清楚列明匯款日期、貨幣及金額、受益人賬戶、收款銀行、您的姓名及/或「綜合理財賬戶」號碼的有效收據副本，連同申請表格一同遞交。付款不得以第三者名義支付，支票及現金直接存款恕不接納。
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電匯/銀行轉賬資料
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| 澳元 |
銀行名稱: |
JPMorgan Chase Bank N.A. Sydney
Level 33 AAP Centre, 259 George St.,
Sydney NSW 2000
Australia |
| 賬戶名稱: |
JPMorgan Funds (Asia) Ltd -
Client Monies |
| 賬戶號碼: |
0010067030 |
| Swift Code: |
CHASAU2X |
| 歐元 |
銀行名稱: |
J.P.
Morgan AG
Grueneburgweg 2
60322 Frankfurt Main
Germany |
| 賬戶名稱: |
JPMorgan Funds (Asia) Ltd -
Client Monies |
| 賬戶號碼: |
6001600672 |
| Swift Code: |
CHASDEFX |
| IBAN: |
DE20501108006001600672 |
| 英鎊 |
銀行名稱: |
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
125 London Wall
London EC2Y 5AJ, UK |
| 賬戶名稱: |
JPMorgan Funds (Asia) Ltd -
Client Monies |
| 賬戶號碼: |
24021301 |
| Swift Code: |
CHASGB2L |
| Sort Code: |
609242 |
| 港元 |
銀行名稱: |
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
Level 20 JPMorgan Tower
138 Rural Committee Road
Shatin, Hong Kong |
| 賬戶名稱: |
JPMorgan Funds (Asia) Ltd -
Client Monies |
| 賬戶號碼: |
6891920008 |
| Swift Code: |
CHASHKHH |
| 日圓 |
銀行名稱: |
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
11/F Akasaka Park Building
5-2-20 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107, Japan |
| 賬戶名稱: |
JPMorgan Funds (Asia) Ltd -
Client Monies |
| 賬戶號碼: |
0171458953 |
| Swift Code: |
CHASJPJT |
| 美元 |
銀行名稱: |
JPMorgan
Chase Bank, N.A.
270 Park Avenue, New York
New York 10017, USA |
| 賬戶名稱: |
JPMorgan Funds (Asia) Ltd -
Client Monies |
| 賬戶號碼: |
400935872 |
| Swift Code: |
CHASUS33 |
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本公司通常會按照交易日後首個非星期六或星期日之營業日的匯率，將付款兌換為基金的報價貨幣。
- 通常為香港時間星期一至五上午9時至下午6時正，除非香港銀行於當日沒有營業，或基金所投資的主要市場於當日休市（例如當地假期）。您亦可透過全日24小時運作的「摩根網上交易」遞交指示，截止交易時間為有關基金交易日之下午6時正。於截止時間後收到的交易指
示，會
在下個交易日獲處理。
- 如屬每月交易之基金，則通常在每月最後一個營業日交易，請確保我們在有關交易日香港時間下午6時前，收訖您的認購指示及付款證明（JF絕對回報基金只接受已過戶之認購款項）或贖回/轉換指示。
- 請注意，如欲贖回或轉換每月交易之JF絕對回報基金，則有關指示必須在該贖回月份之第7個曆日香港時間下午6時前收訖。
欲親臨「摩根投資理財中心」或透過電話遞交指示者，並須留意本中心的辦公時間。
- 「摩根網上交易」的截止交易時間與第4題所述相同，即有關基金任何交易日的香港時間下午6時正(如屬「JF公積金基金」則為下午3時)。於截止時間後收到的交易指示，會在下個交易日獲處理。
- 如您選擇以匯豐銀行或恒生銀行的自動轉賬繳款，請確保您的自動轉賬銀行賬戶於有關營業日下午3時前備有足夠現金繳付，而交易金額亦不應超過您銀行賬戶的扣款上限。如選擇其他銀行網上繳費服務，請於付款截止時間前（以您的銀行截數時間為準）繳款，以免交易被拒受
理。
- 除下列基金外，若一切有關文件/付款均在截止交易時間前收妥，您的指示一般會以當天的基金結算價格獲得處理，而有關價格一般會於下一個營業日公布。
- 摩根美元/英鎊/歐元、JF貨幣基金及JF絕對回報基金︰
我們通常會在收妥您的電子付款（如透過「摩根網上交易」）或銀行確認收妥付款（如以支票或電匯付款）後的同一個交易日處理您的指示。有關付款或確認必須在香港時間下午6時截止交易前收訖。
- 交易完成後，我們會發出交易通知書，以確認交易詳情。
請注意：每間銀行的網上付款截止時間有異（以您的銀行截數時間為準）。請向您的銀行查詢其繳費服務詳情。
- 只須填妥及簽署「基金提存單」，然後連同支票或付款證明一併交回。
- 香港客戶亦可透過「摩根網上交易」認購基金，並於網上直接付款。
- 您只須憑「綜合理財賬戶」號碼，以及開立「綜合理財賬戶」後獲發之私人密碼，即可於網上發出認購指示。
- 使用匯豐/恒生銀行之自動轉賬或繳費靈網站付款之客戶，亦可利用「摩根網上交易」的「eScheduler」預設整額或定期投資的指示。
您可透過以下途徑，將投資從一項基金轉換至另一項：
- 除特別指定外，整個轉換過程通常會在同一日完成，除非您的交易是由「JF中國先驅A股」轉出，或轉入「JF貨幣基金 - 港元」或並非每日交易之基金，例如JF絕對回報基金＃。
- 假如是轉入至「JF貨幣基金 ─ 港元」或JF絕對回報基金，我們便會在收到您贖回原有基金所得的款項後（通常為5-14個營業日內），才為您認購有關單位/股份。
- 假如是由「JF中國先驅A股」轉出（除轉換至「JF貨幣基金—港元」、「摩根美元」、「摩根歐元」、「摩根英鎊」或JF絕對回報基金），購買基金之單位通常會於進行贖回之曆月的最後一個交易日獲執行。有關詳情請參閱「基金說明書」。
- 「JF印度」、「JF印度小型企業」及「JF菲律賓」發放贖回款項通常需時7個營業日，「JF亞洲新領域」及「JF越南機會」通常需14個營業日，而「JF中國先驅A股」及「JF中國新一代」則通常在月結後7個營業日內發放贖回款項；從上述任何基金轉入「摩根美元」、「摩根歐元」、「摩
根英鎊」及「JF貨幣基金 ─ 港元」，均必須在收訖已過戶之款項後方可完成。
- 倘若所贖回的基金在我們收到您的指示當日並無報價，整個轉換過程（贖回及認購）將會於相關買賣基金之下一個交易日進行。
- 倘若所認購的基金在分配單位當日並無報價，有關分配過程將會在所認購基金的下一個交易日完成。
- 在股票及債券基金之間轉換投資，通常可獲享認購費折扣優惠，折扣後之認購費只需1%。貨幣/流動資金基金以資產淨值價買賣，本身並不收取認購費，亦不設任何折扣。
- 倘若原本持有貨幣/流動資金基金，在轉換至同一類貨幣/流動資金基金時，將以資產淨值價交易；在轉換至其他股票、絕對回報或債券基金時，由於有關資金最初並無收取認購費，故將不會獲得折扣。
- 倘若先由一項股票、絕對回報或債券基金轉換至貨幣/流動資金基金，然後從同一類貨幣/流動資金基金轉換至另一項股票、絕對回報或債券基金，則仍可獲得認購費折扣。
- 是。假如您只是轉換或贖回部分投資，則必須確保在有關基金/股份類別的投資餘額不少於其最低投資限額，否則您所持有的單位將會全部被自動轉換或贖回。
- 如果透過「摩根網上交易」轉換或贖回部分投資，您在每項基金之最低投資餘額通常須符合5,000港元之整額投資下限，或「eScheduler」每月投資的1,000港元下限（JF絕對回報基金例外），否則必須轉換或沽出您在該基金/股份類別持有的所有單位。
- 如欲將投資從JF絕對回報基金轉出，您在每項基金之最低投資餘額通常須符合50,000美元的下限，否則必須轉換或沽出您在該基金/概念類別持有的所有單位。
- 這要視乎您所投資的基金而定。但請注意，任何少於250美元（或等值貨幣，視乎摩根資產管理所取得之匯率）之收益分派均會被自動撥作再投資於同一基金，以獲取按資產淨值價（或按適用之折扣後認購價）計算的額外單位。如欲以支票方式收取相等於250美元或以上之
收益分
派，務須事先以書面通知本公司；而所有發放收益之支票，均會以基金報價貨幣為單位。
跟認購及轉換基金的辦法一樣，您可透過以下途徑贖回投資：
- 贖回基金所得款項可以大部分主要貨幣為單位，以支票或電匯發放。除非您已經提供常行收款指示，或已另行以書面簽署指定收款辦法，否則有關款項將會以基金的報價貨幣為單位，以支票發放予註冊單位持有人。
- 如欲以電匯收取贖回款項，請提供以下資料：
- 銀行名稱及地址
- 銀行賬戶持有人姓名
- 銀行賬戶所用貨幣
- 銀行賬戶號碼
- 聯絡銀行的詳細資料（如適用）
- 如果您要求將贖回款項存入香港之美元銀行賬戶（或包括美元在內的綜合貨幣賬戶），有關款項將通過「美元本地轉賬（香港境內）」發放。您亦可選擇收取可於香港兌現的美元支票。
- 如欲透過「摩根網上交易」贖回基金，請務必預先向我們提供您的常行收款指示，以便我們將贖回款項以您所指定的貨幣直接存入您的銀行戶口。「摩根網上交易」暫不能以支票發放贖回基金所得款項。
請注意︰以第三者名義賬戶收款之指示恕不接納。
- 贖回款項通常會在5-14個營業日內（如屬JF中國先驅A股則通常為月結後7個營業日內）獲發放。詳情請參閱基金說明書或香港銷售文件。
- 您可以透過「摩根網上交易」更新您的個人資料及常行收款指示，或交回已填妥及簽署的「綜合理財賬戶更改資料表格」或「定期投資計劃更改資料表格」(香港客戶可透過摩根基金傳真專線：(852) 2265 1111索取表格或直接在網上下載）。此外，您亦可以透過已簽署
的書面
指示，或親臨「摩根投資理財中心」通知我們。
有關「eScheduler」及定期投資計劃的常見疑問
- 「摩根網上交易」設有「eScheduler」，可讓您設定每月投資的指示，並以匯豐銀行或恒生銀行的自動轉賬或繳費靈網站付款。另外，您亦可於「摩根投資理財中心」設立定期投資計劃。
- 透過「eScheduler」設定的每月投資，您供款會每月在您選定的指示處理日（如屬銀行假期則順延至下個營業日）從您的銀行賬戶扣除，並通常會在同一日（如非交易日則順延至下個交易日）進行投資。
- 透過「摩根投資理財中心」設立的定期投資計劃，您的供款通常會在每月15日（如屬銀行假期則順延至下個營業日）前之第4個營業日從您的銀行賬戶中扣除，並通常會在每月15日（如屬基金假期則順延至下個交易日）進行投資。
- 透過「eScheduler」設定的每月投資，只接受匯豐銀行或恒生銀行之自動轉賬或繳費靈網站的繳款。假如付款失效，您預設的每月指示將會自動暫停。您可於網上重啟有關指示而毋須繳付任何手續費。
- 透過「摩根投資理財中心」設立的定期投資計劃，所有每月供款均必須經由您指定的銀行賬戶作自動轉賬。錯過一次供款後，您的賬戶會在下個月繼續如期扣數。但請注意，如果您在一年內錯過兩次供款，有關定期投資計劃將會自動凍結。如欲重新啟動計劃，將須繳付200港元
行政費
。
- 透過「eScheduler」設定的每月投資，您可於「摩根網上交易」的「現有預設指示」中，更改您預設的每月投資額而毋須繳付任何手續費。為確保您的新指示能如期生效，請於生效日期前一個營業日之截止交易時間前進行有關更改。
- 透過「摩根投資理財中心」設立的定期投資計劃，您只須填妥及交回一份「定期投資計劃更改資料表格」，便可增減每月供款額（每項基金之供款金額必須為100港元之倍數及不少於1,000港元）。您亦可以利用已簽署的書面通知，或憑私人密碼透過電話發出指示。如果您的指
示在最
後一曆日前交到本公司，有關更改便會在下一個月生效。倘若新供款金額超出原有「直接付款授權書」中指定的轉賬上限，請必須再填妥、簽署及交回另一份「直接付款授權書」之正本。在這情況下，有關更改將需時約兩個月才可生效。（附註：假如您在任何一年內增減定期投資計劃的每月
供款
額超過兩次，將須繳付200港元行政費。）
- 透過「eScheduler」設定的每月投資，您可於「摩根網上交易」的「現有預設指示」中，隨時更改您的基金選擇而毋須繳付任何手續費。
- 透過「摩根投資理財中心」設立的定期投資計劃，假如您原本供款的基金已到達2,000美元最低投資限額（摩根全天候組合需5,000美元），您就可以隨時轉調投資。您只須填妥及交回一份「定期投資計劃更改資料表格」，或利用已簽署的書面通知，或憑私人密碼透過電話發出
指示。
如果您
的指示在最後一曆日前交到本公司，有關更改便會在下一個月生效。（附註：假如您在任何一年內轉調投資超過兩次，將須繳付200港元行政費。）
- 透過「eScheduler」設定的每月投資，您可以隨時於網上終止有關指示而毋須繳付任何手續費。
- 透過「摩根投資理財中心」設立的定期投資計劃，假如您在開始供款後一年內結束計劃或贖回所有投資，就要繳付200港元行政費。
- 透過「eScheduler」設定的每月投資，您可憑每月作出的投資金額賺取ePoints，系統會自動為您將已累積的ePoints用於豁免您將來透過「eScheduler」投資的認購費。
- 透過「摩根投資理財中心」設立的定期投資計劃，您於供款滿12期後，便可在隨後供款時享有以下特惠認購費*:
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認購費為
5%之基金
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認購費為
3%之基金
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| *第1 - 12期 |
5%
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3%
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| 第 13-24 期 |
4%
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2%
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| 第 25-36 期 |
3%
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1%
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| 第 37 期及以後 |
1%
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0%
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*只適用於直接向「摩根投資理財中心」開立定期投資計劃之客戶。
有關網上付款的常見疑問
- 登入「認購指示－確認」後，您可選擇匯豐/恒生銀行的自動轉賬、中銀(香港)網上繳費服務（透過中銀香港「智達網上銀行」）、匯豐網上繳費服務（透過匯豐網上理財）、繳費靈網上服務、繳費靈網站/電話或其他銀行之網上繳費服務付款。茲將付款方式之分別載列如下：
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每日最高付款額 |
付款 |
取消指示 |
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| 匯豐/恒生銀行的自動轉賬* |
沒有上限或按您銀行賬戶之扣款上限設定 |
請確保您的自動轉賬銀行賬戶於有關營業日下午3時前備有足夠現金繳付。 |
可於同一營業日下午3時前取消指示 |
| 中銀(香港)網上繳費服務 |
每個戶口1,000,000港元 |
您可在發出指示後付款，但我們必須在有關營業日截止交易時間下午6時前收訖款項。 |
可於截止交易時間下午6時前取消指示 |
| 匯豐網上繳費服務 |
每個戶口500,000港元 |
您可在發出指示後付款，但我們必須在有關營業日截止交易時間下午6時前收訖款項。 |
可於截止交易時間下午6時前取消指示 |
| 繳費靈網上服務 |
每個戶口100,000港元 |
款項會在發出指示當時支付，並立即從您的登記銀行扣除。 |
不得取消 |
| 繳費靈網站/電話 |
每個戶口100,000港元 |
您可在發出指示後付款，但我們必須在有關營業日截止交易時間下午6時前收訖款項。 |
可於截止交易時間下午6時前取消指示 |
| 其他銀行之網上繳費服務 |
沒有上限或按您銀行賬戶之扣款上限設定 |
您可在發出指示後付款，但我們必須在有關營業日您的銀行截止交易時間前收訖款項。 |
可於截止交易時間下午6時前取消指示 |
* 匯豐/恒生銀行的自動轉賬不可於營業日下午3時至6時內選取
- 透過匯豐/恒生銀行的自動轉賬、匯豐網上繳費服務、中銀(香港)網上繳費服務、繳費靈或其他銀行之網上繳費支付的「摩根網上交易」認購款項，暫時只接受港元付款。
- 款項通常會在交易日的下一個營業日（星期六或星期日除外）按當日的匯率折算為基金的報價貨幣。
- 若使用匯豐/恒生銀行的自動轉賬，請確保您的自動轉賬銀行賬戶於同一營業日下午3時前備有足夠款項，及確定認購投資額沒有超越扣款上限。
- 若使用繳費靈網上繳費，您必須在發出交易指示時付款。
- 若使用匯豐銀行網上繳費服務、中銀(香港)網上繳費服務、繳費靈網站/電話或其他銀行之網上繳費服務，您必須先透過「摩根網上交易」網站發出交易指示，然後於同一營業日下午6時前或之前（以您的銀行為準）付款。未能付款的指示將被拒絕受理。
欲索取進一步資料，請電 (852) 2265 1188 。您亦可親臨以下「摩根投資理財中心」:
- 香港中環怡和大廈一樓
- 香港觀塘成業街7 號寧晉中心東廣場G62
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