每日價格

有關基金詳情,請按下列基金名稱。「公積金基金」及「宜安基金」均專為退休計劃而設。


基金系列 基金名稱 交易日期 報價貨幣 資產淨值 一日
變幅%
一年
變幅%
三年
變幅%
SICAV JPM美國(澳元對沖)— A股(累計) 07.12.18 澳元 16.64 +2.1 +4.0 +33.7
SICAV JPM美國(港元)— A股(累計) 07.12.18 港元 21.52 +2.1 +4.7 +33.7
SICAV JPM美國(美元)─ A股(累計) 07.12.18 美元 25.54 - - -
SICAV JPM美國(美元)─ A股(分派) 07.12.18 美元 191.12 +2.1 +4.7 +33.0
SICAV JPM亞太股票(港元)— A股(累計) 07.12.18 港元 12.22 +0.4 -8.3 +31.3
SICAV JPM亞太股票(美元)— A股(累計) 07.12.18 美元 19.48 +0.4 -8.4 +30.2
SICAV JPM亞太入息(港元)- A股(累計) 07.12.18 港元 13.18 - - -
SICAV JPM亞太入息(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 21.07 - - -
SICAV JPM亞太入息(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 29.24 -0.1 -3.8 +13.9
SICAV JPM亞太入息(澳元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 澳元 9.11 -0.1 -4.3 +14.7
SICAV JPM亞太入息(加元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 加元 9.19 -0.1 -4.7 +11.6
SICAV JPM亞太入息(歐元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 歐元 9.33 -0.1 -6.6 +6.9
SICAV JPM亞太入息(英鎊對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 英鎊 9.29 -0.1 -5.5 +10.0
SICAV JPM亞太入息(紐元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 紐元 9.16 +0.0 -4.1 +16.1
SICAV JPM亞太入息(人民幣對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 人民幣 9.41 - - -
SICAV JPM亞太入息(港元)— A股(每月派息) 07.12.18 港元 12.01 +0.0 -3.6 +14.8
SICAV JPM亞太入息(美元)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 107.31 -0.1 -3.8 +13.9
SICAV JPM巴西(美元)— A股(累計) 07.12.18 美元 6.66 +4.6 +2.0 +59.7
SICAV JPM中國(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 35.76 - - -
SICAV JPM中國(港元)— A股(分派) 07.12.18 港元 12.65 -0.2 -13.8 +22.7
SICAV JPM中國(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 54.84 -0.2 -13.8 +21.8
SICAV JPM新興歐洲股票(美元)— A股(累計) 07.12.18 美元 97.05 +1.9 -7.0 +27.0
SICAV JPM新興歐洲股票(歐元)— A股(分派) 07.12.18 歐元 35.58 +2.0 -3.7 +20.7
SICAV JPM新興歐洲股票(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 101.25 - - -
SICAV JPM新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 18.23 - - -
SICAV JPM新興歐洲、中東及非洲(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 46.86 +2.2 -7.4 +18.4
SICAV JPM新興市場債券(美元)─ A股(累計) 07.12.18 美元 19.95 - - -
SICAV JPM新興市場債券(澳元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 澳元 7.24 +0.3 -6.2 +12.1
SICAV JPM新興市場債券(加元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 加元 7.73 +0.3 -6.8 +8.6
SICAV JPM新興市場債券(紐元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 紐元 9.14 +0.2 -6.0 +13.5
SICAV JPM新興市場債券(港元)— A股(每月派息) 07.12.18 港元 8.96 +0.3 -5.7 +11.8
SICAV JPM新興市場債券(美元)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 12.17 +0.3 -5.8 +10.9
SICAV JPM新興市場股息收益(英鎊對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 英鎊 8.48 +0.8 -6.9 +23.1
SICAV JPM全方位新興市場(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 24.63 - - -
SICAV JPM全方位新興市場(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 33.08 +1.6 -9.5 +34.2
SICAV JPM新興市場本地貨幣債券(澳元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 澳元 5.43 +0.9 -7.5 +9.3
SICAV JPM新興市場本地貨幣債券(港元)— A股(每月派息) 07.12.18 港元 6.55 +1.1 -6.3 +10.3
SICAV JPM新興市場本地貨幣債券(美元)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 7.91 +0.9 -6.5 +9.4
SICAV JPM環球新興市場機會(美元)— A股(累計) 07.12.18 美元 268.22 +1.0 -8.3 +36.5
SICAV JPM新興中東(美元)- A股(累計) 06.12.18 美元 18.81 - - -
SICAV JPM新興中東(美元)— A股(分派) 06.12.18 美元 21.83 -0.4 +10.2 +18.5
SICAV JPM歐元區股票(歐元)─ A股(累計) 07.12.18 歐元 16.28 - - -
SICAV JPM歐元區股票(美元對沖)— A股(累計) 07.12.18 美元 191.72 +1.0 -8.8 +8.3
SICAV JPM歐元區股票(歐元)─ A股(分派) 07.12.18 歐元 47.11 +1.0 -11.4 +2.9
SICAV JPM歐洲動力(澳元對沖)— A股(累計) 07.12.18 澳元 12.58 +1.0 -10.6 +2.3
SICAV JPM歐洲動力(港元對沖)— A股(累計) 07.12.18 港元 11.68 +1.0 -10.9 -0.5
SICAV JPM歐洲動力(美元對沖)— A股(累計) 07.12.18 美元 160.77 +1.0 -10.1 +1.4
SICAV JPM歐洲動力(歐元)— A股(分派) 07.12.18 歐元 17.06 +1.0 -12.4 -9.7
SICAV JPM歐洲動力科技(歐元)─ A股(累計) 07.12.18 歐元 38.50 - - -
SICAV JPM歐洲動力科技(美元對沖)— A股(累計) 07.12.18 美元 263.23 +1.7 -3.2 +36.3
SICAV JPM歐洲動力科技(歐元)— A股(分派) 07.12.18 歐元 23.50 +1.6 -5.9 +22.2
SICAV JPM歐洲(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 18.11 - - -
SICAV JPM歐洲智選(歐元)— A股(分派) 07.12.18 歐元 77.53 +1.4 -9.8 -1.4
SICAV JPM歐洲小型企業(歐元)─ A股(累計) 07.12.18 歐元 25.93 - - -
SICAV JPM歐洲小型企業(美元對沖)— A股(累計) 07.12.18 美元 141.76 +1.3 -11.2 +11.3
SICAV JPM歐洲小型企業(歐元)— A股(分派) 07.12.18 歐元 66.54 +1.3 -13.7 -1.5
SICAV JPM環球股息(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 141.97 +1.6 -2.7 +17.5
SICAV JPM環球股息(美元對沖)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 107.30 +1.6 -0.6 +19.6
SICAV JPM環球動力(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 18.90 - - -
SICAV JPM環球動力(港元)— A股(累計) 07.12.18 港元 9.65 - - -
SICAV JPM環球動力(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 21.44 +1.5 -4.2 +17.4
SICAV JPM環球政府債券(美元對沖)— A股(累計) 07.12.18 美元 17.07 -0.4 +0.8 +6.8
SICAV JPM環球高收益債券(澳元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 澳元 8.06 +0.1 +0.3 +21.2
SICAV JPM環球高收益債券(加元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 加元 8.53 +0.0 -0.5 +16.9
SICAV JPM環球高收益債券(紐元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 紐元 10.15 +0.1 +0.4 +22.3
SICAV JPM環球高收益債券(港元)— A股(每月派息) 07.12.18 港元 9.88 +0.1 +0.5 +20.4
SICAV JPM環球高收益債券(美元)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 88.60 +0.0 +0.4 +19.5
SICAV JPM環球天然資源(美元)— A股(累計) 07.12.18 美元 8.61 +2.9 -2.9 +54.9
SICAV JPM環球天然資源(歐元)— A股(分派) 07.12.18 歐元 10.49 +2.9 +0.5 +47.0
SICAV JPM環球房地產證券(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 103.07 +2.2 -0.0 +8.5
SICAV JPM環球靈活策略股票(美元)— A股(累計) 07.12.18 美元 16.96 +1.6 -3.0 +11.1
SICAV JPM環球靈活策略股票(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 31.59 +1.6 -3.0 +11.0
SICAV JPM大中華(美元)- A股(分派) 07.12.18 美元 36.28 +0.1 -16.7 +19.0
SICAV JPM香港(港元)— A股(分派) 07.12.18 港元 12.20 -0.8 -14.1 +15.7
SICAV JPM環球債券收益(美元)— A股(累計) 07.12.18 美元 113.96 +0.1 +0.9 +13.8
SICAV JPM環球債券收益(港元)— A股(每月派息) 07.12.18 港元 9.13 +0.1 +0.9 +14.9
SICAV JPM環球債券收益(美元)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 9.04 +0.0 +0.8 +13.8
SICAV JPM日本股票(美元)— J股(分派) 07.12.18 美元 18.59 +1.5 -4.4 +22.8
SICAV 摩根大韓股票(美元)─ A股(累計) 07.12.18 美元 11.79 - - -
SICAV JPM拉丁美洲(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 24.47 - - -
SICAV JPM拉丁美洲(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 43.28 +4.7 -4.3 +31.7
SICAV JPM俄羅斯(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 11.65 - - -
SICAV JPM俄羅斯(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 9.83 +2.0 +3.5 +46.6
SICAV JPM台灣(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 19.82 - - -
SICAV JPM台灣(港元)— A股(分派) 07.12.18 港元 13.90 +0.7 -16.1 +13.8
SICAV JPM美國複合收益債券(歐元對沖)— A股(累計) 07.12.18 歐元 79.19 +0.1 -4.2 -2.7
SICAV JPM美國複合收益債券(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 11.80 +0.1 -1.6 +3.1
SICAV JPM美國複合收益債券(港元)— A股(每月派息) 07.12.18 港元 9.80 +0.2 -1.5 +4.0
SICAV JPM美國複合收益債券(美元)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 9.45 +0.1 -1.6 +3.2
SICAV JPM美國科技(港元)— A股(累計) 07.12.18 港元 9.90 - - -
SICAV JPM美國科技(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 17.91 +2.8 +12.5 +66.6
SICAV JPM美國價值(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 26.73 +2.0 -1.0 +22.6
單位信託 摩根東協(澳元對沖)(累計) 07.12.18 澳元 12.00 -0.2 -5.4 +29.6
單位信託 摩根東協(港元)(累計) 07.12.18 港元 11.11 -0.2 -4.3 +31.0
單位信託 摩根東協(美元)(累計) 07.12.18 美元 131.66 -0.3 -4.5 +29.9
單位信託 摩根東協(人民幣對沖)(累計) 07.12.18 人民幣 11.67 -0.3 -3.2 +39.1
單位信託 摩根亞洲股息(港元)(累計) 07.12.18 港元 12.09 - - -
單位信託 摩根亞洲股息(人民幣對沖)(累計) 07.12.18 人民幣 13.88 -0.1 -3.0 +27.2
單位信託 摩根亞洲股息(美元)(累計) 07.12.18 美元 12.06 - - -
單位信託 摩根亞洲股息(澳元對沖)(每月派息) 07.12.18 澳元 8.85 -0.2 -5.2 +18.2
單位信託 摩根亞洲股息(加元對沖)(每月派息) 07.12.18 加元 9.02 -0.2 -5.5 +15.3
單位信託 摩根亞洲股息(歐元對沖)(每月派息) 07.12.18 歐元 9.24 -0.2 -7.4 +11.4
單位信託 摩根亞洲股息(英鎊對沖)(每月派息) 07.12.18 英鎊 9.23 -0.1 -6.0 +14.9
單位信託 摩根亞洲股息(港元)(每月派息) 07.12.18 港元 9.31 -0.2 -4.3 +19.7
單位信託 摩根亞洲股息(紐元對沖)(每月派息) 07.12.18 紐元 8.96 -0.1 -4.8 +20.2
單位信託 摩根亞洲股息(人民幣對沖)(每月派息) 07.12.18 人民幣 9.64 - - -
單位信託 摩根亞洲股息(新加坡元對沖)(每月派息) 07.12.18 新加坡元 9.05 -0.2 -5.4 +16.8
單位信託 摩根亞洲股息(美元)(每月派息) 07.12.18 美元 9.26 -0.1 -4.2 +18.8
單位信託 摩根亞洲增長(港元)(累計) 07.12.18 港元 9.18 +0.1 -7.0 -
單位信託 摩根亞洲增長(人民幣對沖)(累計) 07.12.18 人民幣 15.60 +0.1 -5.9 -
單位信託 摩根亞洲增長(美元)(累計) 07.12.18 美元 14.50 +0.1 -7.1 +43.8
單位信託 摩根亞一組合基金 07.12.18 美元 19.18 +0.4 -6.8 +26.4
單位信託 摩根亞洲總收益債券(美元)(累計) 07.12.18 美元 11.92 - - -
單位信託 摩根亞洲總收益債券(人民幣對沖)(累計) 07.12.18 人民幣 12.11 +0.1 -0.3 +14.9
單位信託 摩根亞洲總收益債券(澳元對沖)(每月派息) 07.12.18 澳元 8.51 +0.1 -2.2 +7.9
單位信託 摩根亞洲總收益債券(加元對沖)(每月派息) 07.12.18 加元 8.56 +0.1 -2.7 +4.8
單位信託 摩根亞洲總收益債券(英鎊對沖)(每月派息) 07.12.18 英鎊 8.95 +0.1 -3.5 +3.3
單位信託 摩根亞洲總收益債券(港元)(每月派息) 07.12.18 港元 9.10 +0.1 -1.8 +7.3
單位信託 摩根亞洲總收益債券(紐元對沖)(每月派息) 07.12.18 紐元 8.45 +0.1 -1.9 +9.0
單位信託 摩根亞洲總收益債券(人民幣對沖)(每月派息) 07.12.18 人民幣 8.75 - - -
單位信託 摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息) 07.12.18 美元 10.39 +0.1 -1.9 +6.5
單位信託 摩根澳洲(澳元)(累計) 07.12.18 澳元 14.82 +0.6 -8.7 +6.8
單位信託 摩根澳洲(美元)(累計) 07.12.18 美元 34.57 +0.6 -12.5 +5.9
單位信託 摩根中國A股機會(美元)(累計) 07.12.18 美元 9.59 -0.8 -21.6 -10.5
單位信託 摩根中國A股機會(港元)(累計) 07.12.18 港元 12.29 -0.7 -21.5 -9.8
單位信託 摩根中國A股機會(人民幣)(累計) 07.12.18 人民幣 13.67 -0.9 -18.4 -4.8
單位信託 摩根中國入息(美元)(累計) 07.12.18 美元 15.57 -0.2 -6.5 +23.6
單位信託 摩根中國入息 (澳元對沖)(每月派息) 07.12.18 澳元 8.78 -0.2 -7.3 -
單位信託 摩根中國入息(港元)(每月派息) 07.12.18 港元 10.18 -0.2 -6.4 -
單位信託 摩根中國入息 (人民幣對沖)(每月派息) 07.12.18 人民幣 - - - -
單位信託 摩根中國入息(美元)(每月派息) 07.12.18 美元 10.11 -0.2 -6.5 -
單位信託 摩根中國先驅A股基金 07.12.18 美元 34.14 -0.8 -21.4 -1.7
單位信託 摩根東方小型企業(美元)(累計) 07.12.18 美元 190.69 +0.3 -10.0 +18.7
SICAV JPM歐元區股票(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 9.51 +1.0 -14.5 +8.1
SICAV JPM歐洲(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 41.22 +1.0 -12.8 +3.6
單位信託 摩根歐洲市場高收益債券(澳元對沖)(每月派息) 07.12.18 澳元 9.33 -0.1 -1.9 -
單位信託 摩根歐洲市場高收益債券(歐元)(每月派息) 07.12.18 歐元 9.33 -0.1 -4.6 -
單位信託 摩根歐洲市場高收益債券(港元對沖)(每月派息) 07.12.18 港元 9.34 +0.0 -2.6 -
單位信託 摩根歐洲市場高收益債券(人民幣對沖)(每月派息) 07.12.18 人民幣 9.31 - - -
單位信託 摩根歐洲市場高收益債券(美元對沖)(每月派息) 07.12.18 美元 9.33 -0.1 -1.7 -
單位信託 摩根歐洲市場策略股息(澳元對沖)(每月派息) 07.12.18 澳元 9.05 +0.9 -7.9 -
單位信託 摩根歐洲市場策略股息(歐元)(每月派息) 07.12.18 歐元 9.05 +0.9 -10.4 -
單位信託 摩根歐洲市場策略股息(港元對沖)(每月派息) 07.12.18 港元 9.05 +0.9 -8.4 -
單位信託 摩根歐洲市場策略股息(美元對沖)(每月派息) 07.12.18 美元 9.04 +0.9 -7.6 -
單位信託 摩根歐洲市場策略股息(人民幣對沖)(每月派息) 07.12.18 人民幣 9.03 - - -
單位信託 摩根全天候組合基金 07.12.18 美元 21.26 +0.0 -2.5 +13.9
單位信託 摩根基金 19.09.17 港元 346.16 - - -
單位信託 摩根國際債券(人民幣對沖)(累計) 07.12.18 人民幣 11.59 +0.0 +1.2 +13.9
單位信託 摩根國際債券(澳元對沖)(每月派息) 07.12.18 澳元 9.45 +0.0 -0.5 +7.4
單位信託 摩根國際債券(加元對沖)(每月派息) 07.12.18 加元 9.47 +0.0 -1.0 +4.1
單位信託 摩根國際債券(港元)(每月派息) 07.12.18 港元 9.56 +0.0 -0.4 +6.2
單位信託 摩根國際債券(紐元對沖)(每月派息) 07.12.18 紐元 9.47 +0.0 -0.3 +8.4
單位信託 摩根國際債券(美元)(每月派息) 07.12.18 美元 9.49 +0.0 -0.4 +5.6
單位信託 摩根國際債券(美元)(每半年派息) 07.12.18 美元 21.57 -0.0 -0.4 +5.5
單位信託 摩根環球地產入息(美元)(每季派息) 07.12.18 美元 9.57 -0.4 -0.1 +7.0
單位信託 摩根環球地產入息(港元)(每月派息) 07.12.18 港元 8.90 -0.3 -0.1 -
單位信託 摩根環球地產入息(美元)(每月派息) 07.12.18 美元 8.85 -0.3 +0.0 -
SICAV JPM大中華(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 31.02 - - -
SICAV JPM大中華(港元)— A股(分派) 07.12.18 港元 15.41 +0.1 -16.7 +19.9
單位信託 摩根大中華小型企業(港元)(累計) 07.12.18 港元 9.12 -0.5 -21.0 +1.6
SICAV JPM香港(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 54.33 -0.9 -14.2 +14.7
單位信託 摩根印度(美元)(累計) 07.12.18 美元 256.41 +1.0 -10.9 +12.2
SICAV JPM印度股票(美元)- A股(累計) 07.12.18 美元 31.11 - - -
單位信託 摩根印度小型企業(美元)(累計) 07.12.18 美元 20.35 +0.0 -10.9 +34.0
單位信託 摩根印尼(美元)(累計) 07.12.18 美元 28.39 +0.7 -2.3 +25.5
單位信託 摩根日本(日圓)(港元對沖)(累計) 07.12.18 港元 19.67 +2.0 -1.1 +22.2
單位信託 摩根日本(日圓)(人民幣對沖)(累計) 07.12.18 人民幣 14.70 +2.0 +1.2 +33.5
單位信託 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 07.12.18 美元 20.11 +2.0 -0.4 +24.3
單位信託 摩根日本(日圓)(累計) 07.12.18 日圓 35,117 +2.0 -2.5 +20.7
SICAV JPM日本股票(美元對沖)— A股(累計) 07.12.18 美元 152.04 +2.0 -2.6 +15.3
單位信託 摩根日本小型企業(日圓)基金 07.12.18 日圓 68,837 +0.4 -7.0 +22.0
單位信託 摩根南韓(美元)(累計) 07.12.18 美元 56.35 +0.2 -7.7 +32.0
單位信託 摩根馬來西亞(美元)(累計) 07.12.18 美元 55.24 -0.1 -3.8 +16.6
單位信託 摩根全方位均衡(澳元對沖)(每月派息) 07.12.18 澳元 9.94 -0.5 -5.9 -
單位信託 摩根全方位均衡(歐元對沖)(每月派息) 07.12.18 歐元 9.87 -0.5 -8.3 -
單位信託 摩根全方位均衡(港元)(每月派息) 07.12.18 港元 10.04 -0.5 -5.6 -
單位信託 摩根全方位均衡(人民幣對沖)(每月派息) 07.12.18 人民幣 9.99 - - -
單位信託 摩根全方位均衡(美元)(每月派息) 07.12.18 美元 9.98 -0.5 -5.6 -
單位信託 摩根全方位入息(人民幣對沖)(累計) 07.12.18 人民幣 13.07 +0.0 -0.3 +22.7
單位信託 摩根全方位入息(美元)(累計) 07.12.18 美元 13.83 - - -
單位信託 摩根全方位入息(澳元對沖)(每月派息) 07.12.18 澳元 9.79 -0.1 -2.3 +14.7
單位信託 摩根全方位入息(加元對沖)(每月派息) 07.12.18 加元 9.92 +0.0 -2.8 +11.4
單位信託 摩根全方位入息(歐元對沖)(每月派息) 07.12.18 歐元 9.66 +0.0 -4.8 +7.3
單位信託 摩根全方位入息(英鎊對沖)(每月派息) 07.12.18 英鎊 9.65 +0.0 -3.6 +10.1
單位信託 摩根全方位入息(港元)(每月派息) 07.12.18 港元 10.61 +0.0 -1.9 +14.6
單位信託 摩根全方位入息(紐元對沖)(每月派息) 07.12.18 紐元 9.79 +0.0 -2.0 +16.2
單位信託 摩根全方位入息(人民幣對沖)(每月派息) 07.12.18 人民幣 9.12 - - -
單位信託 摩根全方位入息(新加坡元對沖)(每月派息) 07.12.18 新加坡元 9.57 +0.0 -2.8 +12.6
單位信託 摩根全方位入息(美元)(每月派息) 07.12.18 美元 10.59 +0.0 -2.0 +13.7
單位信託 摩根太平洋證券(美元)(累計) 07.12.18 美元 350.49 +0.3 -6.9 +32.7
單位信託 摩根太平洋科技(澳元對沖)(累計) 07.12.18 澳元 8.19 - - -
單位信託 摩根太平洋科技(港元)(累計) 07.12.18 港元 8.19 - - -
單位信託 摩根太平洋科技(美元)(累計) 07.12.18 美元 55.23 +0.6 -22.1 +29.2
單位信託 摩根菲律賓(美元)(累計) 07.12.18 美元 109.87 -0.7 -11.3 +1.8
SICAV JPM台灣(美元)— A股(分派) 07.12.18 美元 15.38 +0.7 -16.2 +12.8
單位信託 摩根泰國(美元)(累計) 07.12.18 美元 184.72 -0.4 -0.1 +60.4
單位信託 摩根越南機會(美元)(累計) 07.12.18 美元 17.27 +0.6 +0.2 +65.1
SICAV JPM新興市場投資級別債券(美元)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 87.26 +0.1 -4.0 +7.3
SICAV JPM新興股債入息(港元)─ A股(每月派息) 07.12.18 港元 9.77 +0.9 -4.4 -
SICAV JPM新興股債入息(澳元對沖)─ A股(利率入息) 07.12.18 澳元 9.54 +0.8 -5.5 -
SICAV JPM新興股債入息(美元)─ A股(每月派息) 07.12.18 美元 75.20 +0.9 -4.6 +20.8
SICAV JPM新興股債入息(美元)─ A股(累計) 07.12.18 美元 99.18 +0.9 -4.6 +20.7
單位信託 摩根國際債券(人民幣對沖)(每月派息) 07.12.18 人民幣 9.37 - - -
SICAV JPM新興市場股息收益(港元)— A股(每月派息) 07.12.18 港元 8.18 +0.9 -4.7 +29.3
SICAV JPM新興市場股息收益(澳元對沖)— A股(利率入息) 07.12.18 澳元 7.21 +0.8 -6.0 +27.4
SICAV JPM新興市場股息收益(美元)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 73.43 +0.8 -4.8 +28.1
SICAV JPM美國高收益增值債券(美元)— A股(每月派息) 07.12.18 美元 87.18 -0.1 -0.9 +16.7

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